صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱,۱۶۲,۹۳۸ | ۴.۱۱ % | ۷۶,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۲,۴۰۴ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۶,۹۲۴ | ۴۹.۸۶ % | ۹۱,۴۴۱ | ۰.۳۲ % | ۸۱۱,۸۱۲ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱,۱۶۲,۹۳۸ | ۴.۱۲ % | ۷۶,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۷,۹۱۴ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۶,۸۹۱ | ۴۹.۷۴ % | ۱۲۳,۸۰۱ | ۰.۴۴ % | ۸۱۱,۸۱۲ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱,۱۶۲,۹۳۸ | ۴.۱۲ % | ۷۶,۵۷۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۳,۴۲۹ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۵,۰۸۸ | ۴۹.۷۶ % | ۱۱۸,۳۱۰ | ۰.۴۲ % | ۸۱۱,۸۱۲ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱,۱۷۳,۷۵۱ | ۴.۲۵ % | ۷۷,۹۵۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۹,۳۴۹ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۲,۹۹۶ | ۴۸.۵۹ % | ۱۱۱,۶۱۹ | ۰.۴ % | ۸۲۰,۴۰۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱,۲۰۰,۲۸۳ | ۴.۴۴ % | ۷۹,۲۱۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۸,۹۹۸ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۲۸,۹۵۷ | ۴۷.۸۱ % | ۱۰۵,۹۱۳ | ۰.۳۹ % | ۷۸۸,۹۸۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱,۱۹۱,۵۹۵ | ۴.۳۳ % | ۸۰,۰۲۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۲,۰۸۶ | ۴۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۴,۹۶۶ | ۴۸.۷۲ % | ۱۲۷,۷۴۷ | ۰.۴۶ % | ۷۷۸,۰۹۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱,۲۱۱,۳۸۳ | ۴.۳۹ % | ۸۱,۸۰۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۶,۴۵۸ | ۴۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱,۸۷۳ | ۴۸.۹۱ % | ۱۲۰,۶۰۴ | ۰.۴۴ % | ۷۷۱,۰۳۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱,۲۵۶,۵۹۶ | ۴.۵۶ % | ۸۳,۹۰۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۷,۵۸۷ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۸,۹۳۴ | ۴۸.۷ % | ۱۴۷,۴۴۴ | ۰.۵۳ % | ۷۷۹,۵۷۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱,۲۵۶,۵۹۶ | ۴.۵۶ % | ۸۳,۹۰۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۳,۱۲۵ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۰,۴۴۱ | ۴۸.۶۵ % | ۱۵۸,۸۸۸ | ۰.۵۸ % | ۷۷۹,۵۷۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱,۲۵۶,۵۹۶ | ۴.۵۶ % | ۸۳,۹۰۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۸,۶۶۸ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۰,۴۴۱ | ۴۸.۶۸ % | ۱۵۱,۵۷۶ | ۰.۵۵ % | ۷۷۹,۵۳۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |