صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۱,۰۳۱,۷۷۵ | ۳.۴۷ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۰۵,۳۶۰ | ۴۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۰,۴۲۲ | ۵۲.۴ % | ۶۹,۸۲۱ | ۰.۲۴ % | ۷۵۸,۹۰۳ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۱,۰۳۱,۷۷۵ | ۳.۴۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۸,۸۹۵ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۰,۴۲۲ | ۵۲.۴۲ % | ۶۵,۵۰۸ | ۰.۲۲ % | ۷۵۸,۹۰۳ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۱,۰۳۱,۷۷۵ | ۳.۴۷ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۱,۲۷۱ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۵,۸۵۵ | ۵۲.۴۹ % | ۶۳,۹۷۷ | ۰.۲۲ % | ۷۵۸,۹۸۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۱,۰۳۱,۷۷۵ | ۳.۴۷ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۴,۸۱۳ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۴,۱۱۳ | ۵۲.۵ % | ۶۰,۵۷۷ | ۰.۲ % | ۷۵۸,۹۸۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۵۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۰,۱۶۹ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۷,۲۲۳ | ۵۱.۲ % | ۵۷,۷۶۸ | ۰.۲ % | ۷۵۹,۰۰۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۶۰,۶۵۹ | ۴۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۷,۹۲۳ | ۵۰.۹ % | ۵۵,۰۵۵ | ۰.۱۹ % | ۷۵۹,۱۶۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۷,۸۴۴ | ۴۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۷,۹۲۳ | ۵۰.۹۱ % | ۵۲,۳۴۷ | ۰.۱۸ % | ۷۵۹,۰۵۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۱,۴۰۳ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۷,۹۲۳ | ۵۰.۹۳ % | ۴۹,۶۴۳ | ۰.۱۷ % | ۷۵۹,۰۵۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۴۴,۹۶۶ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۶,۳۱۹ | ۵۰.۹۴ % | ۴۸,۳۰۶ | ۰.۱۷ % | ۷۵۹,۰۵۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۱,۰۱۳,۲۴۸ | ۳.۵۴ % | ۶۷,۶۶۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۲,۵۴۸ | ۴۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۸,۷۱۹ | ۵۱.۰۳ % | ۴۹,۸۱۹ | ۰.۱۷ % | ۷۵۵,۴۶۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |