صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۲,۹۲۴,۵۹۸ | ۸.۵۶ % | ۱۶۴,۷۹۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۳۷,۵۱۴ | ۳۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۷,۲۸۲ | ۵۵.۵ % | ۴۹,۷۸۲ | ۰.۱۵ % | ۷۳۰,۰۵۳ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۱۶ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۸,۹۱۵ | ۳۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۲,۵۲۹ | ۵۶.۴۴ % | ۵۰,۰۷۰ | ۰.۱۵ % | ۷۳۰,۱۶۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۱۶ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۴,۴۴۷ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۲,۵۲۹ | ۵۶.۴۵ % | ۴۷,۵۲۱ | ۰.۱۵ % | ۷۳۰,۱۶۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۱۷ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۹,۹۸۴ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۰,۰۱۵ | ۵۶.۳۴ % | ۴۴,۹۷۷ | ۰.۱۴ % | ۷۳۰,۱۶۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۲۳ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۵,۸۱۴ | ۳۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۸۰,۶۶۹ | ۵۵.۵۲ % | ۴۳,۳۰۳ | ۰.۱۴ % | ۷۳۰,۲۵۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۳۲ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۸,۸۵۱ | ۳۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۵,۳۷۸ | ۵۴.۲۲ % | ۴۲,۶۶۳ | ۰.۱۴ % | ۷۵۳,۷۳۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۲۶ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۳,۰۰۸ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۷,۷۱۰ | ۵۵.۰۴ % | ۴۰,۹۹۳ | ۰.۱۳ % | ۷۵۳,۸۳۱ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۲۵ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۳,۰۹۸ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۰,۶۰۲ | ۵۵.۱۹ % | ۵۰,۳۰۵ | ۰.۱۶ % | ۷۵۳,۸۸۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۳۲ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۸,۲۸۰ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۰,۲۴۶ | ۵۴.۳۶ % | ۴۹,۹۲۱ | ۰.۱۶ % | ۷۲۹,۳۸۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۳۲ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۳,۸۴۰ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۰,۲۴۶ | ۵۴.۳۷ % | ۴۸,۳۲۷ | ۰.۱۶ % | ۷۲۹,۳۸۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |