صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۳ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۳,۰۶۰ | ۳۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۵,۰۷۵ | ۵۴.۶۹ % | ۴۷,۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۷۵۹,۰۲۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۳۴ % | ۷۰,۰۹۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۱,۹۱۷ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۷,۷۱۱ | ۵۴.۲۲ % | ۴۷,۷۷۰ | ۰.۱۵ % | ۷۵۸,۹۸۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۳۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۸,۴۷۳ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۸,۰۵۲ | ۵۳.۶۵ % | ۴۳,۲۱۱ | ۰.۱۴ % | ۷۵۸,۹۳۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۳۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۴,۰۸۹ | ۴۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۶,۴۳۸ | ۵۳.۶۶ % | ۴۰,۲۹۶ | ۰.۱۳ % | ۷۵۸,۹۳۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۳۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۹,۷۰۹ | ۴۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۴,۸۴۴ | ۵۳.۵۷ % | ۶۷,۳۰۰ | ۰.۲۲ % | ۷۵۸,۹۳۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۴ % | ۷۰,۰۹۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۶,۷۱۹ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۶,۱۹۶ | ۵۳.۱۴ % | ۹۱,۴۷۷ | ۰.۳ % | ۷۵۹,۸۷۹ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۱,۰۳۱,۷۷۵ | ۳.۴۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۳,۲۷۲ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۰,۲۰۴ | ۵۲.۷۱ % | ۸۷,۱۲۷ | ۰.۲۹ % | ۷۵۹,۹۰۵ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۱,۰۳۱,۷۷۵ | ۳.۴۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۳,۸۲۶ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۲,۹۵۴ | ۵۲.۲۶ % | ۸۲,۷۸۴ | ۰.۲۸ % | ۷۵۹,۸۷۱ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۱,۰۳۱,۷۷۵ | ۳.۴۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۴,۴۳۴ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۵,۴۱۹ | ۵۲.۳۳ % | ۷۸,۴۷۱ | ۰.۲۶ % | ۷۵۹,۸۹۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۱,۰۳۱,۷۷۵ | ۳.۴۷ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۰۸,۰۲۰ | ۴۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۰,۴۲۲ | ۵۲.۳۹ % | ۷۴,۱۴۳ | ۰.۲۵ % | ۷۵۸,۹۰۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |