صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۸,۴۵۵ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۵,۰۱۱ | ۵۱.۳۵ % | ۳۹,۰۲۵ | ۰.۱۴ % | ۷۵۷,۸۲۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۴,۱۲۱ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۵,۰۱۱ | ۵۱.۳۷ % | ۳۶,۳۹۲ | ۰.۱۳ % | ۷۵۷,۸۲۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۹,۷۹۱ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۵,۰۱۱ | ۵۱.۳۸ % | ۳۳,۸۱۶ | ۰.۱۲ % | ۷۵۷,۸۲۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۲ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۲,۴۳۱ | ۴۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۴,۸۸۷ | ۵۱.۲۱ % | ۶۹,۰۷۲ | ۰.۲۴ % | ۷۵۷,۸۲۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۲ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۸,۱۵۵ | ۴۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۳,۳۷۷ | ۵۱.۲۲ % | ۶۸,۱۱۰ | ۰.۲۴ % | ۷۵۷,۸۲۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۲ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۳,۸۸۲ | ۴۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۹,۷۰۸ | ۵۱.۲۲ % | ۶۸,۷۰۲ | ۰.۲۴ % | ۷۵۷,۸۲۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۲ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۹,۶۱۴ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۹,۷۰۸ | ۵۱.۲۳ % | ۶۵,۴۴۸ | ۰.۲۳ % | ۷۵۷,۸۲۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۳ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۵,۳۵۰ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۹,۷۰۸ | ۵۱.۲۴ % | ۶۲,۲۳۵ | ۰.۲۲ % | ۷۵۷,۸۲۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۳ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۶,۶۶۷ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۴,۰۹۳ | ۵۰.۹۹ % | ۵۹,۵۵۲ | ۰.۲۱ % | ۷۵۷,۸۲۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۶۳ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۸,۳۲۴ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۴,۲۶۸ | ۵۰.۷۷ % | ۶۴,۴۷۹ | ۰.۲۳ % | ۷۵۷,۸۲۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |