صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱,۰۵۸,۰۸۸ | ۳.۰۹ % | ۵۷,۲۸۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۲,۵۲۵ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۵.۱ % | ۳۰,۲۰۴ | ۰.۰۹ % | ۷۸۴,۳۷۷ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱,۰۴۶,۳۱۹ | ۳ % | ۵۵,۶۵۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۵,۶۰۳ | ۳۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۱,۵۴۱ | ۵۶.۱۸ % | ۲۷,۷۴۸ | ۰.۰۸ % | ۷۶۶,۴۱۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱,۰۴۶,۳۰۶ | ۲.۹۴ % | ۵۴,۱۲۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۱,۳۷۴ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۰,۱۲۳ | ۵۷.۰۱ % | ۲۵,۲۵۱ | ۰.۰۷ % | ۷۵۰,۷۱۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱,۰۲۴,۱۴۸ | ۳.۰۲ % | ۵۲,۵۸۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۸۹,۵۲۲ | ۳۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۲,۷۲۲ | ۵۴.۹۷ % | ۵۴,۴۷۹ | ۰.۱۶ % | ۷۳۴,۷۲۶ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۹۹۸,۹۷۷ | ۲.۹۵ % | ۵۱,۷۱۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۹,۷۵۶ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۹۵,۱۱۹ | ۵۴.۹۷ % | ۷۹,۳۷۰ | ۰.۲۳ % | ۷۲۳,۴۳۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۹۹۸,۹۷۷ | ۲.۹۵ % | ۵۱,۷۱۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۶,۲۰۲ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۹۵,۱۱۹ | ۵۴.۹۸ % | ۷۶,۷۹۷ | ۰.۲۳ % | ۷۲۳,۴۳۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۹۹۸,۹۷۷ | ۲.۹۵ % | ۵۱,۷۱۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۲,۶۵۱ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۹۵,۱۱۹ | ۵۴.۹۹ % | ۷۴,۲۳۳ | ۰.۲۲ % | ۷۲۳,۴۳۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱,۰۰۸,۵۳۳ | ۳.۰۶ % | ۵۰,۵۸۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۴,۱۸۵ | ۴۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۰,۷۱۷ | ۵۳.۸۱ % | ۷۲,۵۴۴ | ۰.۲۲ % | ۷۱۶,۷۶۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۲,۹۲۷,۴۵۳ | ۸.۸۹ % | ۱۶۴,۷۹۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۶,۷۶۸ | ۳۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۰,۷۱۷ | ۵۳.۷۶ % | ۵۳,۱۱۳ | ۰.۱۶ % | ۷۳۰,۲۸۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۲,۹۲۶,۰۲۴ | ۸.۹۱ % | ۱۶۴,۷۹۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۷,۰۹۸ | ۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۵,۸۰۹ | ۵۳.۶۵ % | ۵۱,۴۲۹ | ۰.۱۶ % | ۷۳۰,۰۶۳ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |