صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۳۲ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۹,۴۰۴ | ۳۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۲,۲۷۸ | ۵۴.۳۳ % | ۴۶,۶۶۳ | ۰.۱۵ % | ۷۲۹,۳۸۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۱۹ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۸,۱۳۷ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۳,۰۰۱ | ۵۶.۱۵ % | ۳۷,۲۰۵ | ۰.۱۱ % | ۷۶۴,۹۳۰ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۲۱ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۸,۲۱۲ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۹,۹۸۰ | ۵۵.۸ % | ۴۶,۲۰۴ | ۰.۱۴ % | ۷۶۵,۲۷۰ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۲۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۱,۵۴۹ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۷,۱۵۲ | ۵۵.۳ % | ۴۵,۲۴۹ | ۰.۱۴ % | ۷۶۵,۲۷۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۲۴ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۸,۸۳۴ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۰۸,۸۹۸ | ۵۵.۴ % | ۵۲,۰۹۶ | ۰.۱۶ % | ۷۶۰,۴۰۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۱۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۹,۲۹۹ | ۳۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۰,۴۶۵ | ۵۶.۱۳ % | ۶۱,۱۴۴ | ۰.۱۹ % | ۷۶۰,۱۱۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۱۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۴,۸۸۷ | ۳۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۰,۴۶۵ | ۵۶.۱۵ % | ۵۸,۰۳۲ | ۰.۱۸ % | ۷۶۰,۱۱۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۱۹ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۰,۴۸۰ | ۳۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۳,۹۰۷ | ۵۶.۱۲ % | ۵۴,۹۲۵ | ۰.۱۷ % | ۷۶۰,۱۱۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۱۸ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۸,۱۳۹ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۹,۵۱۱ | ۵۶.۳۱ % | ۵۴,۱۴۲ | ۰.۱۷ % | ۷۵۹,۶۸۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۱,۰۳۴,۳۶۰ | ۳.۲۹ % | ۷۰,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۵,۰۹۰ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۶۸,۸۸۳ | ۵۴.۸۶ % | ۵۰,۶۶۷ | ۰.۱۶ % | ۷۵۹,۳۵۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |