صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۱,۰۲۳,۶۳۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۷,۸۰۰ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۸,۶۷۴ | ۵۲.۰۲ % | ۱۴۴,۴۲۴ | ۰.۳۸ % | ۶۰۹,۸۵۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۱,۰۲۳,۶۳۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۰,۱۱۲ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۳,۵۰۴ | ۵۲.۰۴ % | ۱۳۷,۱۳۸ | ۰.۳۶ % | ۶۰۹,۸۵۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۱,۰۲۳,۶۳۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۲,۴۳۱ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۸,۷۴۱ | ۵۱.۶۵ % | ۲۸۲,۰۶۳ | ۰.۷۴ % | ۶۰۹,۸۵۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۱,۰۲۳,۶۳۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۴,۷۵۹ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۶,۷۴۸ | ۵۱.۵۹ % | ۳۰۱,۲۴۴ | ۰.۸ % | ۶۰۹,۸۵۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱,۰۲۳,۶۳۳ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۷,۰۹۵ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۶,۷۴۸ | ۵۱.۶۲ % | ۲۸۸,۴۵۴ | ۰.۷۶ % | ۶۰۹,۸۵۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱,۰۰۱,۲۵۱ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۷,۱۶۹ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۳,۱۰۴ | ۵۱.۱۱ % | ۲۸۳,۱۶۱ | ۰.۷۶ % | ۵۹۷,۴۹۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۹۸۰,۰۲۶ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۱,۸۸۰ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۹,۲۲۱ | ۵۰.۴۲ % | ۵۳۶,۴۶۵ | ۱.۴۴ % | ۵۸۸,۹۲۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۹۶۱,۴۹۲ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۷,۱۲۶ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۴۹,۸۷۱ | ۴۸.۴۵ % | ۲,۲۲۴,۶۰۳ | ۵.۶۳ % | ۵۸۳,۸۶۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۹۵۵,۴۲۷ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۵۶,۳۷۸ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۴۴,۵۲۸ | ۵۴.۸۸ % | ۲۴۸,۷۶۳ | ۰.۵۵ % | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۹۵۲,۴۱۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۴,۹۲۴ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۸,۰۴۴ | ۵۴.۸۳ % | ۲۷۲,۳۶۰ | ۰.۶ % | ۵۸۶,۴۶۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |