صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۹۵۲,۴۱۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۳۷,۱۳۱ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۸,۰۴۴ | ۵۴.۸۵ % | ۲۶۰,۲۲۰ | ۰.۵۸ % | ۵۸۶,۴۶۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۹۵۲,۴۱۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۹,۳۴۷ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۸,۰۴۴ | ۵۴.۸۸ % | ۲۴۸,۶۸۳ | ۰.۵۵ % | ۵۸۶,۴۶۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۹۵۲,۴۱۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۱,۵۷۱ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۸,۰۴۴ | ۵۴.۹ % | ۲۳۶,۷۶۵ | ۰.۵۳ % | ۵۸۶,۴۶۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۹۷۶,۰۵۱ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۲,۷۱۶ | ۴۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۴,۶۲۹ | ۵۴.۹۷ % | ۲۲۵,۲۹۷ | ۰.۵ % | ۵۹۲,۹۷۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱,۰۰۱,۵۵۲ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۰,۷۳۲ | ۴۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۴,۶۲۹ | ۵۴.۹۵ % | ۲۱۴,۱۷۰ | ۰.۴۸ % | ۶۰۲,۸۱۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۱,۰۱۷,۳۲۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۴,۱۲۱ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۰۸,۹۰۹ | ۵۵.۱۸ % | ۲۱۷,۰۲۴ | ۰.۴۸ % | ۶۱۱,۹۶۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۱,۰۴۸,۳۵۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۵۲,۸۸۱ | ۴۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۹,۹۴۴ | ۵۵.۱۲ % | ۲۲۳,۷۷۳ | ۰.۴۹ % | ۶۲۵,۲۹۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۱,۰۴۸,۳۵۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۵,۱۱۲ | ۴۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۹,۹۴۴ | ۵۵.۱۴ % | ۲۱۱,۵۷۷ | ۰.۴۷ % | ۶۲۵,۲۹۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۱,۰۴۸,۳۵۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۶,۰۲۲ | ۴۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۱,۲۷۳ | ۵۵.۱ % | ۱۹۹,۴۰۳ | ۰.۴۴ % | ۶۲۵,۲۹۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱,۰۵۹,۷۲۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۹,۲۹۶ | ۴۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۶,۱۱۷ | ۵۵.۴ % | ۱۸۷,۲۵۰ | ۰.۴۱ % | ۶۲۲,۱۳۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |