صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۴۶ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۷۵ | ۶۶.۲۳ % | ۳,۸۴۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۵۵ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۲۱۱ | ۶۵.۰۴ % | ۸,۵۴۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۵۶۸ | ۳۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۲۱۱ | ۶۵.۰۵ % | ۳,۵۲۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۴۶ | ۳۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۲۱۱ | ۶۵.۱ % | ۳,۳۵۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۶۷ | ۲۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۹۱۰ | ۵۶.۰۶ % | ۶۶,۴۴۷ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۴۰ | ۲۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۹۱۰ | ۵۶.۰۸ % | ۶۶,۲۸۱ | ۱۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۱۴ | ۲۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۹۱۰ | ۵۶.۱۱ % | ۶۶,۱۱۵ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۲۶ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۹۱۰ | ۵۶.۱۱ % | ۲,۶۶۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۵۰۸ | ۴۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۸۲ | ۴۹.۵ % | ۲,۵۴۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۰۷۵ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۸۳۸ | ۵۷.۲۵ % | ۲,۴۲۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |