صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۶۳۸ | ۸۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۱۹ % | ۱,۹۵۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۰۷ | ۸۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۲ % | ۱,۹۵۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۴۶ | ۸۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۲ % | ۱,۹۵۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۶۲۸ | ۸۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۱۹ % | ۱,۹۵۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۸۵ | ۸۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۱۹ % | ۱,۹۴۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۵۶ | ۸۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۲ % | ۱,۹۴۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۳۰ | ۸۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۲ % | ۱,۹۴۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۰۴ | ۸۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۲۱ % | ۱,۹۴۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۲۸۲ | ۸۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱,۹۴۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۲۵۱ | ۸۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱,۹۴۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |