صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۴۹ | ۸۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳۲ % | ۱,۹۲۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۲۳ | ۸۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳۲ % | ۱,۹۱۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۸۱ | ۸۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳۳ % | ۱,۹۱۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۶۸ | ۸۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳۷ % | ۱,۹۱۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۰۹ | ۸۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳۸ % | ۱,۹۱۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۹۳ | ۸۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳۹ % | ۱,۹۱۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۱۹ | ۸۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۴ % | ۱,۹۱۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۹۳ | ۸۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۴ % | ۱,۹۰۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۶۸ | ۸۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۴ % | ۱,۹۰۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۰۵ | ۸۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۱ | ۱۰.۶۲ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |