صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۳۶۱ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۳۸ | ۵۹.۲۹ % | ۲,۳۰۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۸۷ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۳۸ | ۵۹.۳۲ % | ۲,۱۸۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۶۱ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۳۸ | ۵۹.۳۵ % | ۲,۰۶۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۴ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۳۸ | ۵۹.۳۸ % | ۱,۹۴۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۹۶ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۳۸ | ۵۹.۴۳ % | ۱,۸۲۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۲۷ | ۶۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۳۸ | ۳۷.۹۵ % | ۱,۷۹۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۵۵ | ۶۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۱۶ | ۳۴.۰۲ % | ۱,۷۵۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۱۸ | ۶۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۳۵ | ۳۴.۱۱ % | ۱,۷۱۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۶۹۱ | ۸۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۴ % | ۱,۷۱۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۶۶۵ | ۸۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۰.۴۱ % | ۱,۷۱۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |