صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۱۲ | ۲۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۱۲۹ | ۷۴.۸ % | ۵,۴۷۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۸۹ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۱۲۹ | ۷۴.۸۴ % | ۵,۳۰۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۶۷ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۱۰۵ | ۷۴.۸۸ % | ۵,۱۳۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۴۲۰ | ۲۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۶۲۱ | ۷۸.۲ % | ۵,۰۵۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۷۳ | ۲۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۷۵ | ۶۶.۲۷ % | ۴۷,۴۲۳ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۲۵ | ۳۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۷۵ | ۶۶.۰۴ % | ۴,۶۸۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۰۳ | ۳۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۷۵ | ۶۶.۰۸ % | ۴,۵۲۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۴۷ | ۳۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۷۵ | ۶۶.۱۱ % | ۴,۳۵۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۲۰ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۷۵ | ۶۶.۱۵ % | ۴,۱۸۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۹۳ | ۳۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۷۵ | ۶۶.۱۸ % | ۴,۰۱۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |