صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۸۵ | ۲۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۶۶ | ۷۱.۵۶ % | ۲,۶۸۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۶۲ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۶۶ | ۷۱.۶ % | ۲,۵۷۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۳۵ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۶۶ | ۷۱.۶۵ % | ۲,۴۶۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۳ | ۲۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۶۶ | ۷۱.۶۴ % | ۲,۳۵۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۱۱ | ۲۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۵۹ | ۷۱.۷۱ % | ۲,۲۴۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۵۹ | ۲۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۵۹ | ۷۱.۷۳ % | ۲,۱۳۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۰۷ | ۲۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۵۹ | ۷۱.۷۸ % | ۲,۰۲۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۸۵ | ۲۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۲۰ | ۷۱.۲۴ % | ۳,۲۸۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۶۲ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۷۴ | ۷۱.۲۷ % | ۳,۱۷۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۵۲ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۸۶۵ | ۷۵.۹۹ % | ۳,۳۸۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |