ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۲۷	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۱۳ %	۳,۷۹۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۴۸۱	۲۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۰۹ %	۳,۶۸۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۵۲	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۲۲ %	۳,۵۷۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۲۸	۲۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۲۶ %	۳,۴۶۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۵	۲۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۳ %	۳,۳۵۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۵۴	۲۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۳۵ %	۳,۲۳۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۸	۲۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۳۹ %	۳,۱۲۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۹۶	۲۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۴۳ %	۳,۰۱۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۷۶	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۴۷ %	۲,۹۰۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۸	۲۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۶	۷۱.۵۲ %	۲,۷۹۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...133 »