صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۶۷ | ۸۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱,۹۳۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۰۳ | ۸۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۲۳ % | ۱,۹۳۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۵۹ | ۸۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۹۳۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۳۳ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۹۳۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۰۷ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۹۳۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۰۳ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳ % | ۱,۹۲۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۵۸ | ۸۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۹۲۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۷۶ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳ % | ۱,۹۲۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۱۴ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳۱ % | ۱,۹۲۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۷۴ | ۸۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۹ | ۱۰.۳۲ % | ۱,۹۲۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |