صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۴۰ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۳۵ | ۳۷.۴۸ % | ۳,۱۴۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۳۷ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۳۵ | ۳۷.۵۱ % | ۳,۰۸۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۵۵ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۳۵ | ۳۷.۵۳ % | ۳,۰۲۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۷۱ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۳۵ | ۳۷.۵۵ % | ۲,۹۷۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۶۳ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۸۸ | ۳۷.۵ % | ۲,۹۷۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۴۲ | ۶۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۸۸ | ۳۷.۵۳ % | ۲,۹۱۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۵۹ | ۶۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۸۸ | ۳۷.۵۵ % | ۲,۸۶۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۷۶ | ۶۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۸۸ | ۳۷.۵۷ % | ۲,۸۱۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۱۱ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۵۵ | ۳۷.۳۳ % | ۳,۳۸۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۵۳ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۶۹ | ۵۳.۰۸ % | ۳,۹۰۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |