صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱,۲۱۱,۳۸۳ | ۴.۳۹ % | ۸۱,۸۰۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۶,۴۵۸ | ۴۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱,۸۷۳ | ۴۸.۹۱ % | ۱۲۰,۶۰۴ | ۰.۴۴ % | ۷۷۱,۰۳۵ | ۲.۸ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱,۲۵۶,۵۹۶ | ۴.۵۶ % | ۸۳,۹۰۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۷,۵۸۷ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۸,۹۳۴ | ۴۸.۷ % | ۱۴۷,۴۴۴ | ۰.۵۳ % | ۷۷۹,۵۷۵ | ۲.۸۳ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱,۲۵۶,۵۹۶ | ۴.۵۶ % | ۸۳,۹۰۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۳,۱۲۵ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۰,۴۴۱ | ۴۸.۶۵ % | ۱۵۸,۸۸۸ | ۰.۵۸ % | ۷۷۹,۵۷۶ | ۲.۸۳ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱,۲۵۶,۵۹۶ | ۴.۵۶ % | ۸۳,۹۰۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۸,۶۶۸ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۰,۴۴۱ | ۴۸.۶۸ % | ۱۵۱,۵۷۶ | ۰.۵۵ % | ۷۷۹,۵۳۶ | ۲.۸۳ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱,۲۶۲,۷۶۵ | ۴.۵۵ % | ۸۵,۸۴۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۷,۰۰۴ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۸,۳۴۸ | ۴۹.۱۳ % | ۱۴۴,۳۷۷ | ۰.۵۲ % | ۷۷۱,۹۰۹ | ۲.۷۸ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱,۲۶۴,۲۰۵ | ۴.۵۴ % | ۸۴,۳۸۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۳,۶۵۸ | ۴۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۵,۴۹۹ | ۴۹.۴۳ % | ۱۳۹,۵۶۷ | ۰.۵ % | ۷۵۱,۸۴۷ | ۲.۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱,۲۳۸,۳۸۷ | ۴.۴۵ % | ۸۹,۱۰۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۷,۴۳۱ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۴,۳۰۲ | ۴۹.۴۲ % | ۱۳۵,۲۲۷ | ۰.۴۹ % | ۷۳۸,۲۴۷ | ۲.۶۵ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۱,۲۷۳,۵۶۴ | ۴.۵۹ % | ۹۲,۱۸۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۴,۲۸۳ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۶,۱۶۶ | ۴۹.۴۵ % | ۱۲۷,۷۴۹ | ۰.۴۶ % | ۷۴۱,۱۷۹ | ۲.۶۷ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱,۲۷۳,۵۶۴ | ۴.۵۹ % | ۹۲,۱۸۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۹,۸۴۶ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۰,۶۰۸ | ۴۹.۴۶ % | ۱۲۵,۳۰۴ | ۰.۴۵ % | ۷۴۱,۱۷۹ | ۲.۶۷ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱,۲۷۳,۵۶۴ | ۴.۵۹ % | ۹۲,۱۸۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۵,۴۱۴ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۰,۶۰۸ | ۴۹.۴۸ % | ۱۱۷,۷۱۰ | ۰.۴۲ % | ۷۴۱,۱۷۹ | ۲.۶۷ % |