صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۱۳ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۵۶ % | ۳,۰۱۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۲۳ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۵۷ % | ۲,۹۹۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۴۳ | ۷۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۵۷ % | ۲,۹۷۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۵۳ | ۷۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۵۹ % | ۲,۹۴۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۶۳ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۶ % | ۲,۹۲۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۷۴ | ۷۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۹۴ | ۲۱.۶ % | ۲,۹۰۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۸۴ | ۷۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۹۴ | ۲۱.۶۲ % | ۲,۸۷۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۹۵ | ۷۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۹۴ | ۲۱.۶۳ % | ۲,۸۵۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۰۵ | ۷۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۵۲ | ۲۱.۳۵ % | ۳,۲۸۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۶۱ | ۷۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۳ % | ۳,۳۳۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |