صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۶۵ | ۸۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۰ | ۱۲.۷۲ % | ۱,۶۰۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۷۸ | ۸۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۰ | ۱۲.۷۳ % | ۱,۶۰۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۹۲ | ۸۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۰ | ۱۲.۷۴ % | ۱,۶۰۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۹۸ | ۸۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۰ | ۱۲.۷۴ % | ۱,۵۹۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۶۰ | ۸۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۰ | ۱۲.۷۵ % | ۱,۵۹۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۹۸ | ۸۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۰ | ۱۲.۷۶ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۱۳ | ۸۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۰ | ۱۲.۷۶ % | ۱,۵۹۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۴۶ | ۸۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۰ | ۱۲.۷۷ % | ۱,۵۹۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۶۱ | ۸۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۱,۵۹۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۷۵ | ۸۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۰ | ۱۲.۷۸ % | ۱,۵۹۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |