صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۱۲ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۶۵ | ۱۲.۴۷ % | ۱۸,۷۱۷ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۷۵ | ۸۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۳ | ۱۲.۳۲ % | ۱,۶۲۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۳۴ | ۸۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۳ | ۱۲.۳۳ % | ۱,۶۲۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۴۷ | ۸۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۳ | ۱۲.۳۳ % | ۱,۶۲۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۶۱ | ۸۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۳ | ۱۲.۳۴ % | ۱,۶۲۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۷۴ | ۸۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۳ | ۱۲.۳۴ % | ۱,۶۱۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۵۱ | ۸۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۳ | ۱۲.۳۵ % | ۱,۶۱۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۷۶ | ۸۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۳ | ۱۲.۳۶ % | ۱,۶۱۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۹۸۳ | ۸۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۰ | ۱۲.۷۲ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۸۰ | ۸۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۰ | ۱۲.۷۲ % | ۱,۶۰۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |