صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۱,۳۷۲ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰,۱۴۴ | ۵۷.۹۸ % | ۲۷,۸۱۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۰,۳۴۵ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰,۱۴۴ | ۵۸.۰۳ % | ۲۵,۸۷۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۴,۵۱۵ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۰,۱۴۴ | ۵۶.۱۹ % | ۲۴,۰۸۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۴,۵۷۷ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۰,۱۰۹ | ۵۶.۲۲ % | ۲۲,۲۹۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۳,۵۴۶ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۰,۱۰۹ | ۵۶.۲۶ % | ۲۰,۵۰۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۲,۵۳۱ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۹,۸۲۲ | ۵۶.۲۹ % | ۱۸,۹۹۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹,۲۴۴ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۶,۸۲۳ | ۵۹.۷۴ % | ۱۷,۲۸۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸,۲۲۷ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۶,۷۰۵ | ۵۸.۰۳ % | ۱۵,۶۸۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۸۳۹ | ۲۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۱,۲۳۳ | ۷۵.۴۱ % | ۱۴,۱۸۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۳۴۰ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۲,۲۳۳ | ۷۴.۲۱ % | ۱۰,۰۵۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |