صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۸۴۱ | ۲۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۳۳ | ۷۳ % | ۸,۷۴۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۳۴۲ | ۲۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۳۳ | ۷۳.۰۶ % | ۷,۴۴۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۸۴۴ | ۲۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۷۳۳ | ۷۳.۱۲ % | ۶,۱۴۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۲۰۷ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۴۸۱ | ۷۰.۹۶ % | ۴,۹۷۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۱۷۹ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۵۲۱ | ۷۱.۰۷ % | ۲,۶۶۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۶۶ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۲۲ | ۲۲.۵۱ % | ۲,۶۴۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۸۰ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۳۰ | ۲۲.۴۲ % | ۲,۸۰۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۹۴ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۶ | ۲۲.۲۲ % | ۳,۱۶۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۰۸ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۶ | ۲۲.۲۳ % | ۳,۱۴۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۲۲ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۶ | ۲۲.۲۴ % | ۳,۱۱۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |