صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۹۵ | ۷۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۹۲ | ۲۴.۲۶ % | ۲,۸۵۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۱۱ | ۷۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۵۴ | ۲۴.۲ % | ۲,۹۶۵ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۲۶ | ۷۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۵۴ | ۲۴.۲۲ % | ۲,۹۴۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۴۱ | ۷۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۵۴ | ۲۴.۲۳ % | ۲,۹۱۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۵۷ | ۷۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۵۵ | ۲۴.۲۵ % | ۲,۸۹۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۷۴۰ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۴۹ % | ۳,۱۳۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۵۵ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۵۱ % | ۳,۱۱۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۷۱ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۵۲ % | ۳,۰۹۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۸۷ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۵۳ % | ۳,۰۶۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۰۳ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۰ | ۲۱.۵۵ % | ۳,۰۴۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |