صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۸۵ | ۷۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۴۴ % | ۳,۱۱۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۹۷ | ۷۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۴۵ % | ۳,۰۹۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۰۹ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۸ % | ۳۲۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۲۱ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۷ % | ۱,۲۴۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۳۴ | ۷۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۷۱ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۴۶ | ۷۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۳ | ۲۱.۷۲ % | ۱,۲۳۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۵۸ | ۷۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۲۵ | ۲۲.۱۱ % | ۱,۵۶۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۷۱ | ۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۲۵ | ۲۲.۱۲ % | ۱,۵۶۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۸۳ | ۷۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۲۵ | ۲۲.۱۳ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۰۱ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۲۵ | ۲۲.۲ % | ۱,۵۶۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |