صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۳۷ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۶ | ۲۲.۲۶ % | ۳,۰۹۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۵۱ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۶ | ۲۲.۲۷ % | ۳,۰۷۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۶۵ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۶ | ۲۲.۲۸ % | ۳,۰۴۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۸۰ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۵۹ % | ۳,۰۲۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۹۵ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۶ % | ۲,۹۹۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۰۹ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۶۲ % | ۲,۹۷۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۲۴ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۶۳ % | ۲,۹۵۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۳۹ | ۷۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۶۵ % | ۲,۹۲۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۶۵ | ۷۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۶۸ % | ۲,۹۰۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۸۰ | ۷۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۲ | ۲۳.۷ % | ۲,۸۷۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |