صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۸۵۸ | ۴۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۵,۳۵۰ | ۵۵.۸۶ % | ۴۹,۷۸۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷,۶۰۳ | ۴۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۵,۳۵۰ | ۵۵.۹ % | ۴۶,۸۵۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۶۴۹ | ۴۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷,۷۵۳ | ۵۵.۹ % | ۴۳,۸۸۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰,۲۲۰ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۸,۶۵۵ | ۵۱.۳ % | ۴۱,۶۸۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۰,۴۵۴ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۶,۰۶۳ | ۵۱.۹۵ % | ۳۹,۵۴۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۹۰۷ | ۴۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۶,۰۶۴ | ۵۴.۵۲ % | ۳۷,۴۱۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۱۰۲ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰,۲۶۹ | ۵۵.۲۳ % | ۳۵,۴۶۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۰۷۱ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰,۲۶۹ | ۵۵.۲۷ % | ۳۳,۵۱۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۰۴۱ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰,۲۶۹ | ۵۵.۳۱ % | ۳۱,۵۶۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷,۰۱۲ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰,۲۶۹ | ۵۵.۳۵ % | ۲۹,۶۲۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |