صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۹۳۱ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۸,۲۸۳ | ۴۴.۷۲ % | ۴۷,۶۱۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۱,۰۲۴ | ۴۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۳,۶۵۸ | ۵۱.۵۳ % | ۴۹,۵۸۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۷,۴۳۳ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۸۲۴ | ۵۴.۸۳ % | ۵۲,۱۴۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵,۷۸۸ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۸۲۴ | ۵۴.۸۶ % | ۴۸,۸۳۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۴,۱۶۰ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۰,۴۰۸ | ۵۴.۶ % | ۶۹,۵۶۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۶,۸۸۹ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۳,۰۱۴ | ۵۵.۱۱ % | ۶۶,۱۰۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۵,۲۴۱ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۲,۶۳۰ | ۵۵.۱۴ % | ۶۲,۸۲۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۳,۵۹۵ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۲,۶۳۰ | ۵۵.۱۸ % | ۵۹,۱۶۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۶,۷۲۷ | ۴۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۳,۶۳۱ | ۵۸.۱۴ % | ۵۵,۶۲۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۰,۱۱۵ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۵,۳۵۰ | ۵۵.۸۳ % | ۵۲,۷۱۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |