| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۸.۴۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۵۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۲.۵۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۵۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۵۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۳) |
۵۰.۳۳ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۲.۶۷ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۵.۴۹ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۷.۰۶ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۲.۷۲ |
(۸۲.۷) |
|
|