| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۲.۴۲ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۲.۴۳ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۲.۴۴ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۸.۴۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۵۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۲.۵۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۵۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۵۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۳) |
۵۰.۳۳ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
|
|