| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۱.۹۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۳.۳۵ |
۱۴.۱۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۷.۹۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۹ |
۱۸ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۰۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۴ |
(۲۳.۲۹) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۶ |
۱.۲۳ |
۸۱.۶۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۲.۰۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۰.۴۸ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۵) |
۳۰.۴۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۳۸ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۱۸.۱۱ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۱۸.۱۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۲۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
|
|