| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۳.۶۱ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۶۴ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۳.۶۸ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۳۹ |
۱۵۸ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۳.۷۱ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۷۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۷۴ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۷۹ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۴۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۳.۸۱ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۳.۸۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۵) |
۱۹.۵۱ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
|
|