| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۱ |
۲.۰۶ |
۴۲.۵۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۳۷ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۶ |
(۳.۱۸) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۲۱.۳۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۴ |
۳۸.۱۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۶.۶۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۶) |
۲۹.۵۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۳.۸۷ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۳.۸۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۴۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۶۶ |
۳.۱۲ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۵۴ |
۹.۳۸ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۵.۵۸ |
۱۲۶.۲۶ |
|
|