| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۳.۰۲ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۳.۰۷ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۷.۴۲ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۳.۱۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۳.۱۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۱۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۱۸ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۳.۲۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۹.۰۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۲۹ |
۸۵.۳۴ |
|
|