صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰.۰۶ | (۱.۲۵) | ۲۳.۸۳ | (۹۸.۹۸) |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۸۵) | ۱۹.۵۱ | (۹۵.۵۹) |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۸۷ | ۰ |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۴۱) | ۲۳.۸۹ | (۷۷.۲۸) |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۴۹) | ۱۹.۵۵ | (۸۳.۴۸) |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۳.۹۲ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۳.۹۳ | (۳۴.۲۳) |