| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۷.۹۶ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۳.۵۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۵۹ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۳.۶۱ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۶۴ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۳.۶۸ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۳۹ |
۱۵۸ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۳.۷۱ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۷۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۷۴ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۷۹ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۴۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
|
|