| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷.۵۲ |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۱ |
۹۸.۵۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴.۲۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۲) |
۲۴.۸۱ |
(۹۶.۶) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۴ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۷۸.۱۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۴۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۱) |
۸۲.۵۲ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۱ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۳۵) |
۴۶.۱۹ |
(۷۱.۸) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۶.۲۵ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۶.۳۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۲ |
(۱۰.۵۹) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|