| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۶) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۲ |
۳۸۶.۳۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۶۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۱.۶۶ |
۴۲.۸ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۴.۵۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۴.۵۴ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۴ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۸) |
۴۳.۴۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۹.۷۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۱.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۴.۷۳ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۳۷.۶۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۹ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۵.۸۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۳ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|