صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۸۵۰,۸۳۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۶,۲۳۲ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۸,۹۶۲ | ۴۸.۳۶ % | ۳۲۹,۵۹۸ | ۰.۸۹ % | ۶۳۲,۶۲۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۸۶۵,۳۶۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۶,۵۹۰ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۲,۱۹۳ | ۴۷.۳۵ % | ۳۱۷,۵۲۲ | ۰.۸۷ % | ۶۲۵,۶۱۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۸۶۵,۳۶۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۸,۷۴۲ | ۴۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۲,۱۹۳ | ۴۷.۳۸ % | ۳۰۵,۳۲۲ | ۰.۸۴ % | ۶۲۵,۶۱۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۸۶۵,۳۶۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۶,۹۸۱ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۶,۱۱۵ | ۴۷.۳۳ % | ۲۹۳,۱۴۳ | ۰.۸ % | ۶۲۵,۶۱۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۸۸۳,۰۶۱ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۴,۴۵۴ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۷,۳۲۸ | ۴۸.۱۸ % | ۲۸۷,۴۷۹ | ۰.۷۸ % | ۶۲۲,۸۳۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۸۷۰,۴۰۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۱,۸۶۳ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۸,۹۹۳ | ۴۹.۴۲ % | ۲۸۳,۵۴۹ | ۰.۷۵ % | ۶۱۲,۲۰۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۸۵۵,۰۴۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۶,۲۳۵ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۵,۹۱۷ | ۵۰.۴۷ % | ۲۷۰,۱۲۶ | ۰.۷۳ % | ۶۰۳,۹۸۵ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۸۶۳,۴۳۹ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۳,۹۹۰ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۹,۲۱۹ | ۵۰.۷۸ % | ۲۹۱,۷۹۹ | ۰.۷۸ % | ۶۰۷,۴۰۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۹۰۹,۶۹۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۷,۹۵۶ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۴,۵۵۹ | ۵۱.۵۸ % | ۲۴۷,۵۸۰ | ۰.۶۵ % | ۶۱۳,۸۸۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۹۰۹,۶۹۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۰,۱۶۷ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۴,۵۵۹ | ۵۱.۶۱ % | ۲۳۵,۰۳۲ | ۰.۶۲ % | ۶۱۳,۸۸۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |