صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۹۰۹,۶۹۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۳,۲۱۱ | ۴۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۴,۵۵۹ | ۵۱.۶۵ % | ۲۲۲,۵۰۵ | ۰.۵۹ % | ۶۱۳,۸۸۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۹۲۵,۳۲۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۴,۸۷۱ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۴۶,۳۷۸ | ۵۱.۵۳ % | ۲۱۰,۲۱۰ | ۰.۵۶ % | ۶۱۴,۲۰۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۹۲۹,۶۳۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۲,۰۹۰ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۶,۰۶۷ | ۵۱.۳۴ % | ۱۹۷,۹۳۷ | ۰.۵۳ % | ۶۲۸,۴۵۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۹۶۳,۳۸۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۲,۳۱۴ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۵,۶۶۰ | ۵۱.۳۴ % | ۱۶۹,۴۰۸ | ۰.۴۵ % | ۶۳۴,۳۴۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱,۰۲۲,۲۳۳ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۷,۷۷۲ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۳۴,۳۲۴ | ۵۱.۵۴ % | ۱۲۴,۸۴۹ | ۰.۳۳ % | ۶۲۸,۴۰۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۱,۰۰۶,۱۴۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۰,۹۲۲ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۰,۳۴۶ | ۵۱.۸۲ % | ۱۱۴,۹۰۰ | ۰.۳ % | ۶۲۸,۶۸۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۱,۰۰۶,۱۴۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۳,۱۹۲ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۰,۳۴۶ | ۵۱.۸۵ % | ۱۰۲,۴۶۳ | ۰.۲۷ % | ۶۲۸,۶۸۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱,۰۲۲,۳۷۶ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۵,۴۷۰ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۰,۳۴۶ | ۵۱.۸۸ % | ۷۶,۰۸۹ | ۰.۲ % | ۶۲۸,۶۸۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱,۰۴۳,۱۳۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۰,۹۳۷ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۸۵,۸۰۷ | ۵۲.۱۴ % | ۶۳,۷۰۴ | ۰.۱۷ % | ۶۲۲,۶۰۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۱,۰۲۳,۶۳۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۵,۴۹۷ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۸,۶۷۴ | ۵۱.۹۹ % | ۱۵۶,۸۰۰ | ۰.۴۱ % | ۶۰۹,۸۵۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |