صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۸۹۲,۶۷۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۱,۱۰۱ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۳,۷۶۹ | ۴۷.۹۱ % | ۲۹۴,۶۶۹ | ۰.۷۶ % | ۶۸۶,۷۳۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۸۹۲,۶۷۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۳,۳۱۹ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۳,۷۶۹ | ۴۷.۹۳ % | ۲۸۳,۳۷۲ | ۰.۷۳ % | ۶۸۶,۷۳۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۹۰۹,۶۷۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۰۱,۶۹۰ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۶۸,۹۲۶ | ۴۶.۶۲ % | ۳۲۳,۹۰۴ | ۰.۸۶ % | ۶۷۸,۹۵۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۸۹۸,۶۴۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۶,۱۸۹ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۶,۷۳۱ | ۴۶.۵۸ % | ۳۱۶,۹۹۴ | ۰.۸۴ % | ۶۶۷,۶۳۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۸۸۴,۷۷۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۱,۴۳۳ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۶,۷۴۶ | ۴۷.۴۷ % | ۳۶۵,۳۱۱ | ۱ % | ۶۷۷,۰۳۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۸۸۴,۷۷۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۱۳,۶۶۵ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۶,۷۴۶ | ۴۷.۵ % | ۳۵۳,۱۴۵ | ۰.۹۶ % | ۶۷۷,۰۳۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۸۸۴,۷۷۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۰۵,۹۰۵ | ۴۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۶,۷۴۶ | ۴۷.۵۲ % | ۳۴۱,۰۰۱ | ۰.۹۳ % | ۶۷۷,۰۳۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۸۴۵,۲۹۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۳,۰۹۳ | ۴۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۶,۰۴۸ | ۴۷.۲۱ % | ۳۴۹,۲۹۶ | ۰.۹۶ % | ۶۷۰,۹۴۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۸۴۹,۱۷۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۲,۷۸۹ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۰,۹۳۰ | ۴۷.۲۸ % | ۳۱۹,۴۷۳ | ۰.۸۸ % | ۶۶۱,۹۳۲ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۸۵۹,۶۲۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۸,۲۳۷ | ۴۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۱,۴۴۳ | ۴۷.۷۶ % | ۳۹۳,۹۷۸ | ۱.۰۷ % | ۶۵۶,۶۶۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |