صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۴۲۳ | ۸۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۶ | ۱۲.۸۱ % | ۱,۹۶۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۷۵ | ۸۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۶ | ۱۲.۹ % | ۱,۹۶۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۱ | ۸۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۶ | ۱۲.۹۱ % | ۱,۹۶۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۰۷ | ۸۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۶ | ۱۲.۹۱ % | ۱,۹۶۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۷۰ | ۸۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۶ | ۱۲.۸۴ % | ۱,۹۵۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۴۸ | ۸۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۶ | ۱۲.۸۴ % | ۱,۹۵۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۸۰ | ۸۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۶ | ۱۲.۸۷ % | ۱,۶۸۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۷۹ | ۶۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۲۵ | ۳۷.۴۹ % | ۳,۱۵۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۰۷ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۳۵ | ۳۷.۴۴ % | ۳,۲۵۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۲۳ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۳۵ | ۳۷.۴۶ % | ۳,۱۹۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |