صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱,۲۷۳,۵۶۴ | ۴.۵۹ % | ۹۲,۱۸۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۵,۴۱۴ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۰,۶۰۸ | ۴۹.۴۸ % | ۱۱۷,۷۱۰ | ۰.۴۲ % | ۷۴۱,۱۷۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱,۲۷۳,۵۶۴ | ۴.۵۹ % | ۹۲,۱۸۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۰,۹۸۵ | ۴۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۰,۶۰۸ | ۴۹.۵ % | ۱۱۰,۱۳۱ | ۰.۴ % | ۷۴۱,۱۷۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱,۲۸۲,۷۷۹ | ۴.۶۳ % | ۹۱,۰۰۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۸,۳۰۷ | ۴۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۰,۶۰۸ | ۴۹.۵۲ % | ۱۰۲,۶۹۹ | ۰.۳۷ % | ۷۳۳,۰۹۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱,۳۰۵,۱۳۹ | ۴.۶۷ % | ۹۳,۳۶۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۵,۸۲۴ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۵,۲۲۴ | ۵۰ % | ۹۵,۵۸۵ | ۰.۳۴ % | ۷۴۶,۹۶۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱,۳۲۵,۰۶۴ | ۴.۷۹ % | ۹۶,۳۰۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۴,۶۸۱ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۱,۶۱۴ | ۴۹.۶۳ % | ۸۸,۴۸۳ | ۰.۳۲ % | ۷۵۲,۴۳۳ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱,۳۱۷,۶۹۷ | ۴.۷۸ % | ۹۶,۶۵۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۴,۸۰۲ | ۴۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۷,۶۱۷ | ۴۹.۵ % | ۸۴,۱۹۲ | ۰.۳۱ % | ۷۴۰,۹۸۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱,۳۳۲,۳۲۷ | ۴.۸۵ % | ۹۸,۱۷۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۲,۱۴۷ | ۴۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۴,۷۲۶ | ۴۹.۴۵ % | ۸۵,۲۷۲ | ۰.۳۱ % | ۷۲۶,۵۲۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱,۳۳۲,۳۲۷ | ۴.۸۵ % | ۹۸,۱۷۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۷,۷۴۳ | ۴۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۴,۷۲۶ | ۴۹.۴۸ % | ۷۸,۱۷۹ | ۰.۲۸ % | ۷۲۶,۵۲۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱,۳۳۲,۳۲۷ | ۴.۸۵ % | ۹۸,۱۷۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۳,۳۴۲ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۴,۷۲۶ | ۴۹.۵ % | ۷۱,۱۲۳ | ۰.۲۶ % | ۷۲۶,۵۲۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱,۳۲۱,۶۸۲ | ۴.۸۶ % | ۹۵,۱۰۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۲,۶۳۴ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۸۷,۱۱۶ | ۴۸.۸۷ % | ۱۴۸,۲۶۰ | ۰.۵۵ % | ۶۶۵,۱۴۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |