صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۶۳۳,۴۸۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۴,۶۴۰ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۳,۹۹۴ | ۴۴.۲۸ % | ۱۲۶,۷۹۵ | ۰.۴۴ % | ۷۰۰,۹۸۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۶۳۳,۴۸۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۷,۱۶۴ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۸,۶۴۶ | ۴۴.۲۸ % | ۱۲۴,۳۸۹ | ۰.۴۴ % | ۷۰۰,۹۸۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۶۳۳,۴۸۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۹,۶۹۶ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۸,۶۴۶ | ۴۴.۳۱ % | ۱۱۷,۱۲۶ | ۰.۴۱ % | ۷۰۰,۹۸۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۶۳۳,۶۲۳ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۹,۵۵۰ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۲,۲۳۸ | ۴۵.۸۲ % | ۱۱۵,۷۳۴ | ۰.۴ % | ۷۰۱,۴۷۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۶۴۰,۲۴۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۷,۰۳۷ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۱,۷۷۰ | ۴۶.۶۹ % | ۱۱۳,۰۵۷ | ۰.۳۹ % | ۷۰۱,۶۰۲ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۵۸۸,۶۷۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۸,۶۴۶ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۱,۱۲۸ | ۴۶.۶ % | ۱۰۵,۱۷۲ | ۰.۳۶ % | ۶۹۹,۶۴۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۵۸۹,۰۹۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۹,۶۱۰ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۳,۱۶۱ | ۴۶.۹۸ % | ۹۹,۲۵۸ | ۰.۳۴ % | ۶۹۸,۷۶۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۵۷۴,۰۶۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۲,۴۹۵ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۶,۰۱۴ | ۴۶.۷۷ % | ۱۱۷,۳۱۳ | ۰.۴ % | ۶۹۶,۴۳۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۵۷۴,۰۶۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۵,۱۵۰ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۶,۰۱۴ | ۴۶.۸ % | ۱۰۹,۲۵۱ | ۰.۳۷ % | ۶۹۶,۴۳۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۵۷۴,۰۶۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۷,۸۱۱ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۹,۳۰۴ | ۴۶.۸ % | ۱۰۸,۰۴۸ | ۰.۳۷ % | ۶۹۵,۹۳۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |