صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۵۵۱,۶۵۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۶,۲۵۸ | ۴۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۴,۱۲۴ | ۴۸.۶۷ % | ۱۱۱,۵۳۷ | ۰.۴۱ % | ۶۳۷,۹۰۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۵۵۰,۵۴۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۴,۰۹۳ | ۴۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۰۷,۶۶۸ | ۴۹.۶۶ % | ۱۰۸,۹۸۷ | ۰.۴ % | ۶۳۶,۳۵۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۵۴۹,۱۵۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۹,۲۹۹ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۴۲۶ | ۴۹.۱۳ % | ۱۲۳,۳۶۸ | ۰.۴۶ % | ۶۳۴,۵۴۳ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۵۴۹,۱۵۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۳,۳۱۲ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۴۲۶ | ۴۹.۱۶ % | ۱۱۴,۵۹۲ | ۰.۴۳ % | ۶۳۴,۵۴۳ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۵۴۹,۱۵۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۷,۳۳۲ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۵,۶۹۶ | ۴۹.۱۴ % | ۱۱۸,۳۸۶ | ۰.۴۴ % | ۶۳۴,۵۴۳ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۵۴۸,۳۱۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۱,۸۹۲ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۶,۸۳۵ | ۵۱.۴۳ % | ۱۱۵,۳۱۲ | ۰.۴۱ % | ۶۳۴,۳۴۷ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۵۵۱,۳۷۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۲,۶۵۳ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۲۶,۷۶۶ | ۵۲.۶۲ % | ۱۰۹,۰۱۷ | ۰.۴۴ % | ۶۲۶,۶۸۷ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۵۴۵,۵۳۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۴,۱۰۹ | ۴۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۸۲,۹۳۸ | ۵۲.۲ % | ۱۰۸,۵۱۱ | ۰.۴۵ % | ۶۲۵,۴۶۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۵۵۱,۹۳۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۲,۷۳۶ | ۳۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۹,۴۴۸ | ۵۵.۶۹ % | ۱۱۲,۲۵۸ | ۰.۴۳ % | ۶۲۴,۷۲۰ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۵۵۲,۲۱۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۳,۸۹۹ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۰,۷۵۸ | ۵۶.۹۹ % | ۱۰۲,۸۶۴ | ۰.۴۲ % | ۶۲۳,۹۲۷ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |