صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۹,۹۱۷ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۶,۴۱۳ | ۴۵.۱۳ % | ۹۴,۵۳۸ | ۰.۳۴ % | ۶۴۶,۲۱۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۸,۴۵۴ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۵,۹۳۳ | ۴۴.۴۴ % | ۸۸,۷۵۷ | ۰.۳۲ % | ۶۴۵,۳۷۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۱,۱۸۸ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۵,۹۳۳ | ۴۴.۴۶ % | ۸۱,۹۰۸ | ۰.۳ % | ۶۴۵,۳۷۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۳,۹۲۹ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۴,۴۹۲ | ۴۴.۳۷ % | ۹۳,۴۰۱ | ۰.۳۴ % | ۶۴۵,۳۷۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۰,۲۹۹ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۴,۷۲۱ | ۴۴ % | ۹۰,۲۹۸ | ۰.۳۳ % | ۶۴۴,۴۶۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۴۷,۸۱۰ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۲,۲۱۳ | ۴۱.۹ % | ۱۲۴,۶۰۰ | ۰.۴۷ % | ۶۴۴,۰۶۱ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۳,۵۰۷ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۸,۰۱۴ | ۴۲.۳۹ % | ۱۲۳,۱۵۴ | ۰.۴۶ % | ۶۴۴,۳۵۸ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۹,۲۸۹ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۴,۴۳۳ | ۴۲.۴۷ % | ۱۱۶,۴۳۵ | ۰.۴۴ % | ۶۴۱,۷۰۱ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۳,۵۸۰ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۰,۲۱۱ | ۳۸.۶۱ % | ۱۱۳,۳۳۵ | ۰.۴۵ % | ۶۳۹,۵۱۵ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۵۳۷,۷۴۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۶,۲۹۳ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۰,۶۱۳ | ۳۸.۶ % | ۱۱۶,۶۲۹ | ۰.۴۷ % | ۶۳۹,۵۱۵ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |