صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱,۰۰۹,۸۱۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۱,۴۰۲ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۵,۳۰۳ | ۳۳.۱۸ % | ۷۱,۴۸۰ | ۰.۲۸ % | ۸۶۰,۴۸۳ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۹۹۴,۷۷۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۹,۳۶۲ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۵,۲۹۵ | ۳۳.۳۲ % | ۷۰,۰۸۶ | ۰.۲۷ % | ۸۵۶,۸۶۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۹۸۳,۷۴۷ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۵,۵۴۸ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۳,۸۸۹ | ۳۳.۹۲ % | ۶۷,۶۶۶ | ۰.۲۶ % | ۸۵۲,۹۸۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۹۸۳,۷۴۷ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۷,۴۲۱ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۱,۷۴۶ | ۳۳.۹۲ % | ۶۴,۹۴۰ | ۰.۲۵ % | ۸۵۲,۹۸۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۹۸۳,۷۴۷ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۸۹,۳۰۲ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۱,۶۲۶ | ۳۳.۹۴ % | ۶۰,۲۶۳ | ۰.۲۳ % | ۸۵۲,۴۸۵ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۹۶۹,۲۵۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۰,۸۱۰ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۲,۶۵۷ | ۳۴.۲۲ % | ۵۸,۴۷۹ | ۰.۲۲ % | ۸۴۹,۶۲۷ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۸۶۸,۲۳۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۷,۹۴۴ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۸,۷۸۱ | ۳۶.۶۹ % | ۱۲۱,۸۲۰ | ۰.۴۵ % | ۸۵۰,۳۲۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۸۵۶,۶۳۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۰,۲۰۱ | ۵۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۸,۷۸۱ | ۳۶.۷۱ % | ۶۴,۱۹۶ | ۰.۲۴ % | ۸۴۷,۹۴۸ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۸۳۳,۴۹۱ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۶۰,۷۰۷ | ۵۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۳,۸۳۱ | ۳۹.۱۱ % | ۵۹,۲۹۲ | ۰.۲۱ % | ۸۴۱,۹۴۹ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۸۱۹,۶۷۹ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۳,۷۱۰ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۴,۵۲۲ | ۳۶.۷۷ % | ۵۶,۷۴۶ | ۰.۲۱ % | ۸۳۷,۲۸۱ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |