صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۸۱۹,۶۷۹ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۵,۶۳۷ | ۵۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۷۷,۳۸۸ | ۳۶.۷۷ % | ۵۸,۲۸۳ | ۰.۲۱ % | ۸۳۷,۲۸۱ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۸۱۹,۶۷۹ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶,۷۱۳ | ۵۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۵,۲۶۶ | ۳۵.۹۳ % | ۵۵,۴۲۹ | ۰.۲ % | ۸۳۷,۲۸۱ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۸۰۴,۶۹۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۷,۰۷۶ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۸,۳۴۳ | ۳۸.۳۶ % | ۴۹,۹۶۴ | ۰.۱۸ % | ۸۳۳,۳۲۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۷۸۵,۸۳۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۶,۷۶۶ | ۵۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۲,۱۶۸ | ۳۷.۷۶ % | ۴۴,۳۷۵ | ۰.۱۶ % | ۸۳۲,۲۸۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۷۷۴,۸۴۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۴,۵۶۷ | ۵۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۹,۴۰۰ | ۳۶.۹ % | ۱۲۳,۵۴۶ | ۰.۴۵ % | ۷۴۸,۸۰۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۷۷۲,۶۵۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۹,۲۹۳ | ۵۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۱,۰۳۴ | ۳۶.۵۹ % | ۱۱۸,۲۹۲ | ۰.۴۳ % | ۷۴۷,۴۶۸ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۷۳۸,۷۷۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۸,۶۵۵ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۶,۷۸۶ | ۳۶.۰۹ % | ۱۳۸,۸۰۵ | ۰.۵۱ % | ۷۴۹,۷۸۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۷۳۸,۷۷۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۰,۴۰۷ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۶,۹۴۵ | ۳۶.۰۷ % | ۱۴۲,۳۰۷ | ۰.۵۳ % | ۷۴۹,۲۸۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۷۳۸,۷۷۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۲,۱۵۲ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۴,۳۳۳ | ۳۶.۰۵ % | ۱۴۸,۶۲۱ | ۰.۵۵ % | ۷۴۸,۸۳۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۷۲۵,۰۶۱ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۴,۸۴۳ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۶,۷۰۹ | ۳۶.۲۲ % | ۶۷,۴۹۳ | ۰.۲۵ % | ۷۴۷,۷۴۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |