صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱,۳۱۸,۷۲۲ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۷۲,۹۲۷ | ۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۶,۱۸۹ | ۳۱.۶۵ % | ۴۳,۳۲۵ | ۰.۱۸ % | ۹۰۱,۰۹۵ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱,۳۵۷,۳۲۰ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۲,۵۵۳ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۴,۷۹۱ | ۳۲.۲۳ % | ۴۲۳,۳۸۱ | ۱.۷ % | ۹۰۳,۴۷۳ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱,۳۵۷,۳۲۰ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۴,۹۱۴ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۴,۷۹۱ | ۳۲.۲۴ % | ۴۱۸,۹۲۸ | ۱.۶۸ % | ۹۰۳,۴۷۳ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱,۳۵۷,۳۲۰ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۷,۲۸۱ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۱,۳۱۲ | ۳۲.۲۵ % | ۴۱۶,۲۷۶ | ۱.۶۷ % | ۹۰۳,۴۷۳ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱,۳۵۰,۳۸۹ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۶,۶۰۱ | ۵۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۴,۶۵۹ | ۳۵.۲۱ % | ۴۴,۰۵۵ | ۰.۱۷ % | ۸۸۴,۰۰۶ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱,۳۲۲,۸۶۱ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۲,۷۵۵ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۰,۹۰۷ | ۳۶.۸۸ % | ۳۲,۵۶۲ | ۰.۱۲ % | ۸۸۶,۷۳۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱,۳۰۸,۰۷۹ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۱,۳۵۴ | ۵۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۳,۴۱۷ | ۳۷.۹۷ % | ۳۳,۳۲۹ | ۰.۱۲ % | ۸۸۴,۰۶۳ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱,۳۱۰,۰۹۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۱,۴۵۶ | ۵۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۳,۸۱۹ | ۳۶.۸۹ % | ۲۶,۹۹۸ | ۰.۱ % | ۸۸۱,۴۹۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱,۲۸۲,۰۹۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۰,۴۱۶ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۹,۵۷۳ | ۳۵.۴۲ % | ۳۱,۷۳۸ | ۰.۱۲ % | ۸۷۴,۴۸۵ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱,۲۸۲,۰۹۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۲,۷۱۶ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۹,۵۷۳ | ۳۵.۴۴ % | ۲۶,۹۵۱ | ۰.۱ % | ۸۷۴,۴۸۵ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |