صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۴۴۱ | ۹۸.۴۹ % | ۱۳,۷۳۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۴۴۱ | ۹۸.۶۹ % | ۱۱,۹۰۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۴۴۱ | ۹۸.۷۵ % | ۱۱,۳۸۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۴۴۱ | ۹۸.۸ % | ۱۰,۸۵۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۴۴۱ | ۹۸.۸۶ % | ۱۰,۳۳۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۴۴۱ | ۹۸.۹۲ % | ۹,۸۱۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۴۴۱ | ۹۸.۹۸ % | ۹,۲۹۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۴۴۱ | ۹۹.۰۳ % | ۸,۷۷۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۱۴۸ | ۹۹.۰۹ % | ۸,۴۱۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۱۴۸ | ۹۹.۱۵ % | ۷,۸۸۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |