صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۵۸۸,۶۷۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۸,۶۴۶ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۱,۱۲۸ | ۴۶.۶ % | ۱۰۵,۱۷۲ | ۰.۳۶ % | ۶۹۹,۶۴۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۵۸۹,۰۹۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۹,۶۱۰ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۳,۱۶۱ | ۴۶.۹۸ % | ۹۹,۲۵۸ | ۰.۳۴ % | ۶۹۸,۷۶۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۵۷۴,۰۶۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۲,۴۹۵ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۶,۰۱۴ | ۴۶.۷۷ % | ۱۱۷,۳۱۳ | ۰.۴ % | ۶۹۶,۴۳۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۵۷۴,۰۶۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۵,۱۵۰ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۶,۰۱۴ | ۴۶.۸ % | ۱۰۹,۲۵۱ | ۰.۳۷ % | ۶۹۶,۴۳۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۵۷۴,۰۶۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۷,۸۱۱ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۹,۳۰۴ | ۴۶.۸ % | ۱۰۸,۰۴۸ | ۰.۳۷ % | ۶۹۵,۹۳۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۵۷۱,۹۷۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۰,۳۵۳ | ۴۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۶۳,۹۴۲ | ۴۶.۴۱ % | ۱۱۶,۰۸۹ | ۰.۴ % | ۶۹۳,۸۲۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۵۷۱,۵۵۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۴,۰۴۵ | ۴۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۶,۷۱۳ | ۴۶.۴۹ % | ۱۰۸,۵۴۸ | ۰.۳۸ % | ۶۵۴,۶۴۹ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۵۷۱,۱۴۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۰,۱۶۲ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۸,۸۸۲ | ۴۷.۳۷ % | ۱۰۷,۷۲۸ | ۰.۳۷ % | ۶۵۳,۲۳۳ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۵۵۵,۲۷۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۳,۴۵۹ | ۴۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۸,۸۸۲ | ۴۷.۴۱ % | ۹۹,۹۰۱ | ۰.۳۴ % | ۶۵۱,۵۱۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۵۵۱,۵۱۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۱,۷۵۳ | ۴۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۸۸,۹۹۵ | ۴۷.۳۴ % | ۹۴,۰۹۸ | ۰.۳۳ % | ۶۴۷,۷۹۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |